Day-Trading-Strategien 8211, wie ein Handelssystem zu bauen Eine zuverlässige Day-Trading-Strategie zu entwickeln hat viel mit Statistiken zu tun. Aber du musst ein Raketenwissenschaftler sein, um dieses Thema zu verstehen und eine Tageshandelsstrategie zu bauen. Es ist nur zu sehen, was funktioniert und was nicht. Alles beginnt mit einer einfachen Idee. Zum Beispiel haben Sie eine Beobachtung, dass jedes Mal nach der Goldfixierung bei 15 o8217clock (UTC) in London der Preis umkehrt. Jetzt müssen Sie Spekulation beweisen, denn bis jetzt ist es nichts mehr. Sie sehen den Goldpreisindex der Zukunft oder den SPDR Gold Trust, ein Exchange Traded Fund (ETF). ETF hat eine Menge Vorteile: Lets sehen die Vorteile im Detail: Günstiger: Meist ist ETF günstiger als Fonds, weil sie nicht aktiv von einem teuren Management geführt wurden. Stattdessen haben sie eine klare und leicht zu Regeln, wie und in was zu investieren folgen. Darüber hinaus don8217t haben alle Preisunterschiede zwischen Angebot und Angebotspreis, abgesehen von der normalen Verbreitung wie Aktien. Aber normalerweise ist diese Ausbreitung niedrig (siehe Flüssigkeit). Flexible ETF wird an der Börse die gesamten Handelszeiten gehandelt. Fonds haben manchmal nur ein oder zwei Mal am Tag, wo man sie tauschen kann. Daher sind ETFs flexibler und bequemer für den Investor. Segregated account Der Reichtum der ETF ist in einem getrennten Konto und gehört nicht zu einem Unternehmen, das dieses Geld für andere Aufgaben oder Investitionen verwendet. Transparent Die Zusammensetzung der ETF folgt einer klaren Regel. Zusätzlich sind die Vermögenswerte der ETF öffentliche Informationen im Gegensatz zu Fonds, die ihrer eigenen eigenen Strategie folgen. Liquid Für ETF existiert Market Maker, die immer bieten bieten und fragen Preise. Daher können Sie immer handeln sie mit einer kleinen Ausbreitung. Sie sollten auch wissen, dass einige der am meisten gehandelten Vermögenswerte an der Börse ETFs sind. Aufbau einer Day-Trading-Strategie Für unsere weitere Untersuchung werden wir uns den SPDR Gold Trust anschauen und einen fixen Betrag von 100 Aktien handeln, denn wir wollen eine Day-Trading-Strategie entwickeln. Der Preis pro Aktie beträgt etwa 100 Dollar. Dies bedeutet, dass wir ein Kapital von mindestens 100 Aktien 100 10.000 Dollar brauchen. Wir müssen untersuchen, ob die Annahme richtig ist oder nicht. Deshalb haben wir zwei Möglichkeiten. Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle und count Schreiben Sie ein kleines Programm und zählen mit dem Computer Die erste Option scheint einfacher, aber es hat einige Nachteile: Es wird von Hand gemacht und Sie können falsch zählen Für größere Stichprobe wird es eine Menge der Zeit Wenn Sie sich entscheiden, eine kleine Anpassung an Ihre Annahme zu machen. Müssen Sie die ganze Arbeit wieder zu tun, um ein kleines Programm zu schreiben hat einige Vorteile: Sie müssen zuerst denken, müssen Sie klar über Einstiegspunkte Sie müssen klar sein, über Ausspeisepunkte Sie erhalten alle statistischen Daten auf einmal Sie erhalten einige Performance-Graphen sowie Sie können große Daten-Sample Das Programm In diesem Beispiel wollen wir die Macht des Computers verwenden. Wir tun es mit Tradestation und schreiben ein kleines Programm in Easy Language. Dies ist eine Programmiersprache speziell für den Handel und es verwendet Ausdrücke wie 8220buy8221, 8220sell8221 oder 8220sellshort8221. Wir öffnen ein Diagramm mit 30 Minuten Bars. Unsere Idee ist, dass die ersten 30 Minuten (erste Bar) a) der Preis steigt und dann wird es gehen oder b) der Preis sinkt und dann wird es steigen. Ich zeige Ihnen dieses kleine Programm hier: Wenn die Zeit 1000 dann anfängt wenn open lt schliessen dann Sellshort (8220Short8221) nächste Leiste bei offen wenn offen gt schließen dann kaufen (8220Long8221) nächste Leiste am offenen Ende Wenn Zeit 1600 dann anfangen Wenn Marktposition 1 dann Verkaufen (8220EoD Long8221) diese Leiste bei Abschluss Wenn Marktposition -1 dann Buytocover (8220EoD Short8221) diese Leiste am Ende Ende Der erste Abschnitt beginnt bei 10 o8217 Uhr und enthält die beiden Eingabebedingungen. Die zweite Bedingung ist die Exit-Strategie. An dieser Stelle ist es sehr einfach. Wir beenden am Ende des Handelstages. Wenn wir gekauft haben (long) verkaufen wir am Ende des Tages und wenn wir verkauft (kurz), decken wir unsere Position am Ende des Tages. Das erste Ergebnis Let8217s nutzen den Vorteil des Computers und der großen Software, die mit Tradestation kommt. Sie liefern alle Zahlen, die wir brauchen: Der erste Eindruck ist, dass es eine gute Idee ist, weil die Summe Net Profit (erste Zeile und Zeile) über 1.000 Dollar. Die nächsten zwei Reihen erzählen uns über den Gewinn der langen und kurzen Trades. Wir sehen, dass die kurzen Trades rentabler waren als die langen Trades. Nun gehen let8217s zur ersten Zeile des nächsten Blocks. Dort sehen wir die Anzahl der Geschäfte, die wir gemacht haben. Es war insgesamt 244. Der betrachtete Zeitrahmen war das ganze Jahr 2015. Offensichtlich hatten wir 244 Handelstage, aber einige von ihnen haben eine frühe Schließungszeit. Sie sollten sich dessen bewusst sein, da es Ihre Ergebnisse verzerren kann. Aber im Moment wollen wir dieses Problem überspringen. Wir sehen, dass die Verteilung zwischen langen und kurzen Trades fast gleich ist. Dies ist ein gutes Zeichen für eine Handelsstrategie. Interessant ist, dass wir trotz der Tatsache, dass wir nur weniger als 50 Jahre alt waren (nächste Zeile), noch profitabel sind. Der nächste Block erzählt uns von dem durchschnittlichen Handelsgewinn. Diese Zahl ist auch sehr wichtig, und Sie sollten ein Auge auf sie. Für weitere Informationen empfehle ich mein kostenloses ebook 8220How, um einen Leistungsbericht8221 zu lesen. Wir erhalten Zugang, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren. Verbesserungen und Änderungen Im Moment haben Sie eine gute Basis, um mit einigen Verbesserungen an der Strategie weiter. Zum Beispiel können Sie einen einfachen Stop-Loss hinzufügen, um den durchschnittlichen Verlusthandel zu senken. Daher können Sie die eingebauten Strategien, die von Tradestation zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus können Sie einen nachfolgenden Stop zu Ihrem offenen Gewinn zu schützen. Diese Funktion wird auch von Tradestation zur Verfügung gestellt. Vielleicht, dass Sie sagen, oh nein, ich don8217t wollen bis zum Ende des Tages handeln. Ich möchte am 12 o8217clock beenden, denn dann geht jeder zum Mittagessen und der Preis kehrt wieder um. Jetzt können Sie diese Annahme sehr schnell und einfach testen. Das einzige, was Sie tun müssen, ist die Ausfahrt von 1600 auf 1200 zu ändern. Tradestation wird Ihnen die neuen Ergebnisse. Es ist so einfach. Der Leistungsbericht wird Ihnen sagen, dass Sie korrekt 51 der Zeit jetzt sind. Jetzt kommt die nächste Idee 8211 von Ihnen Ich hoffe, dass ich Ihnen eine Idee der Strategieentwicklung anbieten könnte und ich würde froh sein, Ihre Meinung zu hören. Wenn Sie die Abkürzung nehmen möchten, können Sie den einfachen Weg gehen und meine Trading-Empfehlung überprüfen. Hier finden Sie eine Trading-Strategie bereit zu gehen. Um zu überprüfen, ob meine Handelsempfehlung eine zuverlässige Handelsstrategie ist oder nicht, unterzeichnen Sie bitte auch zu meinem Rundschreiben, um das ebook 8220How zu erhalten, um einen Leistungsbericht 8220 zu lesen. In Verbindung stehende Artikel: Beste Tageshandelsstrategien, die arbeiten Jeder will ein Tageshandelsstrategien, die arbeiten und Natürlich der beste aber. Day Trading Spy Day Handel ist die profitabelste Handelsstrategie, aber auch sehr anspruchsvoll. Ich werde teilen. Low Risk Forex Trading-Strategien 8211 Wie Sie Ihr Geld sparen Jeder Trader ist auf der Suche nach niedrigem Risiko Forex Trading-Strategien und wie man Geld sparen. E-Mini-Futures-Handelssysteme Heute möchte ich ein vollautomatisiertes Handelssystem für die E-Mini-Zukunft teilen. 3 Gedanken auf ldquo Tag trading-Strategien 8211, wie man ein Handelssystem rdquo 2. April 2016 um 22:01 Liebe die Website-Inhalte. I8217ve ein Händler für ein Jahr im Mai gewesen. Ihre Website wird helfen, eine Menge Leute. Bernd Post Autor 4. April 2016 um 12:13 Hallo Gabbrielle, vielen Dank für Deinen Kommentar und Deine Einschätzung. Für ein besseres Verständnis habe ich auch eine kleine ebook 8220How, um eine Leistung report8221, die ich sehr empfehlen für den Handel zu lesen. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen replyTop 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Tools für den Handel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie funktionieren. Eine Option gewährt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Aufruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und einen Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Call ist in-the-money, wenn sein Basispreis (der Kurs, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) geringer ist als der zugrunde liegende Kurs, wenn der Basispreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of - Wenn der Basispreis höher ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Ausmaß auf den optionrsquos Preis oder Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel einzuleiten oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko, das Sie in einer Position zu nehmen. Das Risiko hängt von Streik, Volatilität und Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Trainer bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und wahrscheinlichkeitsorientiert zahlt sich stark auf lange Sicht, rdquo er sagt, beraten, dass anstelle des Kaufs out-of-the-money-Optionen, nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf näher an das Geld-Option zu suchen Die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund, die derzeit auf 111,00 zu handeln, anstatt zu verbringen 45 Cent auf den Juni 125 Anruf auf der Suche nach einem Home-Run, haben Sie eine größere Chance Der Gewinne durch den Kauf der Juni 110/111 Call verbreiten für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Markt-Meinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call Bei einem gedeckten Call (auch als Buy-Write bezeichnet) halten Sie eine Long-Position in einem Basiswert und verkaufen einen Call gegen den Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf den zugrunde liegenden Vermögenswert. Auf dem Risiko vs Belohnung vorne ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität ansteigt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden bewegt sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie häufig nutzen, um die Gesamtmarktrendite mit verringerter Volatilität zu erreichen. Meine Aktienmarktforschung und Empfehlungen konzentrieren sich auf den Bereich der Dividendenausschüttung Aktien, auf der Suche nach jenen Aktienmarkt Investitionen, die attraktive und stetige Renditen bieten können während dieser verlängerten Zeitraum, wenn festverzinsliche Investitionen wie CDs und Staatsanleihen zahlen sehr kleine Renditen. Allerdings kann es Zeiten, oder Sie haben beiseite legen einige Investment Bargeld, mit denen Sie Renditen größer als die 5, 6 oder 8, die Sie aus hochwertigen, hochverzinslichen Beständen erhalten können. Viele der Methoden, die Sie finden können, um sichere zweistellige Renditen bieten umfassen komplizierte Strategien wie Dividendenerfassung und / oder abgedeckte Anrufe, die Sie benötigen, um ein genaues Auge auf Ihr Brokerage-Konto zu halten und unnötige Risiken für den Nachteil, um ein paar mehr Prozent zu verdienen Punkte auf der Oberseite. Um diese Komplikationen und Risiken zu vermeiden, habe ich eine Strategie entwickelt, die dem entgegenzuwirken hilft, was die große Menge an Dividendenerwerb und abgedeckten Call-Händlern zu erreichen versuchen. Ich etikettiere die Strategien als niedrigen Widerstand von meinen Jahren als ein USAF Kampfflieger. Beim Fliegen, wenn Sie auf die Durchführung von Manöver konzentrieren, um den Schleppfaktor zu minimieren, sparen Sie auf Energie, Kraftstoff und Aufwand. Die hier beschriebene Strategie mit niedrigem Wirkungsgrad führt zu einer besseren Rendite mit weniger Zeitaufwand, Anstrengung und Risikobereitschaft. Der gegenläufige Dividendenschwankungseffekt Für eine Reihe von Aktien mit hohen Renditen und stetigen Dividendenzahlungen entwickelt sich ein Trend, der gewinnbringend gehandelt werden kann, ohne jemals eine Dividende einzuziehen. Dieser Gegen-Trend besteht, weil alle Dividenden-Capture - und Cover-Call-Trader gleichzeitig in diese und aus diesen Aktien ziehen. Das Ergebnis ist ein selbstzerstörerisches Handelsmuster für diese Händler und man kann profitabel handeln, indem man gegen die Menge geht. Bei einer Ex-Dividende sinkt die Aktie um den Betrag der zu zahlenden Dividende. Nach dem Ex-Dividenden-Datum wird diese Art von Aktien oft weiter fallen, da die Dividendenerwerb-Jungs ihre Anteile verkaufen. Der Aktienkurs wird in den nächsten Monaten klettern und zwischen der nächsten Ausschüttung und dem folgenden Ex-Dividenden-Datum einen Spitzenwert erreichen. Diese einfache, aber rentable Strategie beinhaltet die Beobachtung eines niedrigen Aktienkurses nach Ex-Dividende für den Kauf und Verkauf an der Spitze vor dem nächsten Ex-Dividenden-Datum. Als Beispiel bezahlt Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC) ein Business Development Company (BDC), zahlt eine stetige vierteljährliche Dividende produzieren eine 8,8-Rendite. In vier der letzten fünf Quartale hat sich der Kurs der ARCC-Aktie dem Tief-zu-Hoch-Schwankungsmuster zwischen den Ex-Dividenden-Terminen mit Aktienkursveränderungen von 6,4 bis 10,4 und einem durchschnittlichen Swing von 7,8 gefolgt. Für die ein Viertel, das nicht schwingen, BDCs als eine Gruppe, wo mit negativen Marktnachrichten getroffen und die meisten sank im Wert. ARCC konnte von der Ex-Dividende bis kurz vor dem nächsten Ex-Dividenden-Datum noch 0,6 erreichen. Wenn Sie fangen 75 der Swing jedes Quartal generieren Sie eine durchschnittliche Rendite pro Quartal 6, für eine 20 jährliche Rendite im Vergleich zu der 8,8 Dividendenrendite. Die Ex-Dividenden Swing-Handel kann auch für mehr wachstumsorientierte Dividendenausschüttung Aktien arbeiten. Eine, die eine schöne Schaukel zwischen Dividenden gezeigt hat, ist Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. B). Eine American Depository Receipt (ADR) eines ausländischen Unternehmens, das an der NYSE handelt. Seit der Bekanntgabe der Dividende 2013 für das erste Quartal am 2. Mai 2013 hat sich der Kurs der RDS. B-Aktie um 26 erhöht, was eng mit dem SampP 500 zusammenpasst, und die Aktionäre verdienten zusätzliche 4 Dividenden für eine Gesamtrendite von mehr als 13 1/2 Monaten. Im Gegensatz dazu haben die fünf ex Dividende bis zum Dividendenausschüttung vom 2. Mai 2013 bis zum 19. Juni 2014 (die derzeit Aktien für die August ex Dividende halten) einen insgesamt 59 Aktienkursgewinn produziert, der doppelte Buy-and-hold Strategie für RDS. B. Natürlich können Sie wahrscheinlich nicht perfekt Zeit der Kauf und Verkauf Termine, aber es ist sehr möglich, eine signifikante Anzahl von Prozentpunkten auf die Buy-and-Hold zurück. Ausführen der Strategie Hier sind die Schritte, um die Counter-Dividenden-Swing-Strategie, wie ich in meinem 30-Tage-Dividenden-Service. Schauen Sie sich die Kursdiagramme der hochverzinslichen Bestände an, um ein Muster des Kursrückgangs zu erzielen und dann zwischen den Ex-Dividenden zu steigen. Normalerweise erscheint das Muster an Ihnen, wenn ein Vorrat dieses Muster zeigt. Hier ist die Tabelle für ARCC als Beispiel: Aktien nach dem Ex-Dividenden-Datum kaufen, wenn der Aktienkurs vom Tag vor Ex-Dividende um mehr als die Dividenden-Ankündigung gefallen ist. Der niedrige Preis erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Aktie ex Dividende gehen. Die Kommissionierung Ihrer Einstiegsstelle nach dem Ex-Dividende Datum ist der größte Teil der Kunst hinter dieser Handelsstrategie. Setzen Sie einen Zielverkaufspreis basierend auf den letzten vierteljährlichen Kursschwankungen. Beispielsweise würde bei ARCC der Zielgewinn 6 über dem Einstiegspreis liegen. Verkaufen, wenn der Zielpreis erreicht ist oder spätestens am Tag vor dem Aktienkurs die nächste Ex-Dividende. Diese Strategie kann verwendet werden, um Aktien Ihrer bevorzugten High-Yield-Aktien zu akkumulieren. Fügen Sie Ihre Positionen hinzu, wenn der Aktienkurs um mehr als den Dividendenbetrag nach Ex-Dividende sinkt. Wenn der gewünschte Aktienkurswechsel während der zwei bis drei Monate zwischen den Ex-Terminen nicht stattfindet, können Sie die Aktien halten, die Dividende sammeln und auf einen Kursgewinn vor dem nächsten Ex Dividende warten. In diesem Fall kann es sechs Monate dauern, bis Ihr Ziel zu gewinnen, aber Sie verdienen eine schöne Dividende als Zahlung für das Warten. Sie sollten eine Liste von mehreren Aktien, die Sie für die Dividenden-Swing-Muster zu sehen. Wenn aus irgendeinem Grund nicht der erwartete Kursrückgang eintritt, darf der Handel nicht gezwungen werden. Verwenden Sie diese Strategie, um die Rendite in Ihrem IRA zu erhöhen, wo kurzfristige Kapitalgewinnssteuern kein Problem sind. Für den Einkommen-Investor kann diese Strategie einige zusätzliche Gewinne in Ihr Portfolio mit einem kleinen Teil Ihres Kapitals setzen. Sie können anfangen, die Preisschwungtrends von Ihren längerfristigen Beständen zu sehen und eine kleinere Anzahl von Aktien der gleichen Aktien zu tauschen, um die Schwünge zu nutzen. Dies ist eine von mehreren Strategien, die ich in meinem neuen 30-Tage-Dividenden-Service verwenden. Der Newsletter ist neu, aber Ive verwendet diese Strategien seit Jahren, um meine Rückkehr von Dividendeninvestitionen zu saftigen. Wenn Sie mehr Aktien und Strategien wie diese möchten, lade ich Sie zu meinem Service hier auschecken. Die Juli-Ausgabe erscheint in etwa einer Woche und wir haben mehr spannende Dividenden-Handels-Setups kommen. Klicken Sie hier für mehr.
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